Uitleg Pivot points
(Zie ook:Praktijkvoorbeeld AEX)
De daghandel zal onder ‘normale' omstandigheden tussen de eerste steun en eerste weerstand blijven als het aan de handelaren op de vloer ligt. Wanneer één van de twee niveaus gebroken wordt, komen er meer actieve beleggers in de markt en zal er richting een tweede niveau bewogen worden. (Doorbroken niveau verandert van waarde: steun wordt weerstand en visa versa).
Pas wanneer het tweede niveau gebroken wordt, komt de massa langer(e) termijn beleggers in actie en zullen dus bij een uitbraak van een tweede niveau nieuwe kracht kunnen geven aan de beweging.
Tijdens normale handel zal de koers niet in één keer direct door alle niveaus heen breken, maar zal een niveau eerst getest worden. Bij het testen komt het niet op de exacte koersen aan, maar om en nabij. Verder is het van belang dat er ook naar een oscillator wordt gekeken.
Als de koers bijvoorbeeld door de eerst weerstand heen breekt of er heel dicht bij staat en de oscillator staat ook (bijna) op overbought, dan geeft dit een vrij betrouwbaar verkoopsignaal. Als de eerste weerstand behaald wordt en de oscillator staat nog vrij laag en maakt een positieve beweging, dan geeft dit juist een vrij betrouwbaar koopsignaal en kan de koers richting de tweede weerstand gaan bewegen. En andersom natuurlijk voor steunniveaus
Pivot points is handig voor intraday handel, maar gebruik het niet bij koersuitslagen bij belangrijk nieuws. Deze methode gaat uit van ‘normale' handel waarbij nieuws geen grote invloed heeft. Houd bij het innemen van een positie de stoploss dicht bij de pivot niveaus.
Voorbeeld
Na de opening ging de Dow naar W1 welke een waarde had van 9324.81 punten (hoogte punt van de dag: 9327.44). De RSI stond vrij hoog (staat helaas niet in de grafiek), dus er ontstond een verkoopsignaal.
Daarna viel de Dow ook inderdaad weg en probeerde evenlater door het P (pivot) niveau te breken, zonder succes. Tweede verkoopsignaal, in dit geval dus short blijven zitten.
De index viel vervolgens naar S1 dat een waarde had van 9199.72 punten. "Toevallig" ontstond daar ook een morning star. Snel even winst nemen dus of wachten op je stoploss.
Het S1 niveau werd later nogmaals getest en dit keer brak de steun. Andere beleggers zorgde voor extra kracht die na de doorbraak van S2 (9156.18) ook weer ander soort beleggers tot verkopen 'dwong'. De beweging werd dus na de uitbraak duidelijk versterkt.
Extra voorbeeld pivot points in de praktijk
Omdat er blijkbaar toch nog wat vragen zijn omtrent het gebruik van pivot points, geef ik vandaag een praktijkvoorbeeld van de AEX. Het gaat om de koersontwikkeling van vandaag, waarbij de koers tick voor tick in de grafiek staat.
De pivot points van vandaag waren S2:354.33 S1:361.72 P:366.37 R1:373.76 R2:378.41. De AEX opende vandaag iets lager en begon gelijk al met de test van de P waarde (zie 1). Ondanks dat pivot punten net na de opening van een verhandelbare waarde en bij belangrijk nieuws niet echt veel waarde hebben, hield het P niveau de AEX wel. De laagste koers was net iets lager op 365.84 punten. Het verschilt dus maar 0,53 punten met de eerder berekende P waarde.
De koers trok snel weer aan en wist direct door het R1 niveau te breken (zie 2). Het R1 niveau werd iets later nog eens getest bij 3. De laagste koers na de doorbraak kwam neer op 373.86, en verschil van 0.12 punten met de berekende R1 waarde.
Rond lunchtijd deed de AEX twee maal een aanval op R2 (zie 4 en 5). Beide aanvallen mislukt De oscillatoren stonden er ook minder gunstig voor dan bij doorbraak van R1. De hoogste koers kwam toen uit op 378.46 punten. Dat is een verschil van slechts 0.05 punten.
Na de krachtige ochtendstijging en het niet doorbreken van het R2 niveau, deed de AEX het gedurende de middag iets rustiger aan en bleef tussen de R1 lijn (was inmiddels steun geworden i.p.v. weerstand) en de R2 lijn.
Met dit ‘middagdutje' achter de rug was de AEX weer iets tot rust gekomen (lees oscillatoren / indicatoren waren niet meer gespannen) en wist de AEX bij de opening van de VS te profiteren van een extra impuls (zie 6). Deze snelle stijging zorgde er voor dat het R2 niveau gebroken werd. Kenmerkend voor een doorbraak van R2 / S2 is dat er dan een versnelling kan komen. Deze versnelling kwam ook en zette de AEX in een mum van tijd flink hoger. Uiteindelijk sloot de Amsterdamse graadmeter maarliefst 4.61% hoger dan afgelopen vrijdag (zie 7).
Het is dus goed te zien dat de pivot points zeker wel invloed hebben op de AEX. Belangrijk om te weten is dat, zoals eerder gezegd, het aan te raden is om bij een opening (met name scherpe openingen) en bij belangrijk / onverwacht nieuws niet al te veel waarde te hechten aan de verschillende pivot niveaus. Daarnaast dient de gebruiker ook te kijken naar bijvoorbeeld de stand van oscillatoren of andere indicatoren zoals candlesticks.
Pivot points kunnen nuttig zijn te gebruiken bij future / optie handel en bij korte ritjes met aandelen, of om de juiste niveaus te pikken om bijvoorbeeld gedekt te schrijven op uw aandelen. En zo zijn er natuurlijk nog meer mogelijkheden.
Maak dus gebruik van deze kennis en schrijf u vandaag nog in.
Disclaimer